——2022年9月28日在武汉市武昌区第十六届人大常委会第五次会议上

区财政局局长  孙  红

主任、各位副主任，各位委员：

区第十六届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于武昌区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》。现已完成2021年财政决算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向本次常委会报告武昌区2021年财政决算情况，请予审议。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

2021年，全区地方一般公共预算收入为1,401,344万元，比2020年增长28.0%；全区一般公共预算支出为1,108,258万元，比2020年增长2.0%。

2021年全区一般公共预算收支平衡情况是:

收入总计2,043,693万元。其中：地方一般公共预算收入1,401,344万元；税收返还及一般转移支付350,530万元；专项转移支付26,721万元；调入资金101,235万元；地方政府一般债务转贷收入96,076万元；动用预算稳定调节基金45,884万元；上年结余21,903万元。收入总计与向区十六届人大一次会议报告数相比增加26,028万元，各项目增减变化情况详见附表一。

支出总计2,019,808万元。其中：地方一般公共预算支出1,108,258万元；上解上级支出762,896万元；一般债务还本支出66,000万元；安排预算稳定调节基金82,654万元。支出总计与向区十六届人大一次会议报告数相比增加2,143万元，各项目增减变化情况详见附表一。

以上收支相抵，一般公共预算结余23,885万元，为当年区级专项收入和上级专项转移支付形成的结余，与向区十六届人大一次会议报告数相比增加23,885万元。

（二）政府性基金收支情况

2021年全区政府性基金预算收支平衡情况是:

收入总计1,468,503万元。其中：本级政府性基金收入87,353万元，为专项债务对应项目专项收入；上级政府性基金转移收入656,522万元，主要为土地出让金收入；地方政府专项债务转贷收入472,000万元，上年结余252,628万元。收入总计与向区十六届人大一次会议报告数相比减少56,540万元，各项目增减变化情况详见附表三。

支出总计1,298,934万元。其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出123万元，国有土地使用权出让收入安排的支出579,469万元，国有土地收益基金安排的支出20,814万元，城市基础设施配套费安排的支出25,880万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出422,000万元，彩票公益金支出1,749万元，地方政府专项债务付息支出48,363万元，地方政府专项债务发行费用支出493万元，抗疫特别国债安排的支出43万元，基金还本支出100,000万元，调出资金100,000万元。支出总计与向区十六届人大一次会议报告数相比减少14,895万元，各项目增减变化情况详见附表三。

以上收支相抵，2021年政府性基金预算结余169,569万元，与向区十六届人大一次会议报告数相比减少41,645万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2021年全区国有资本经营预算收入总计8,863万元，其中：区级国有资本经营预算收入4,116万元，含区属国有企业上缴利润收入3,070万元，其他国有资本经营预算收入1,046万元；国有资本经营预算上级补助收入3,218万元，主要是中央、省、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金；上年结余1,529万元。收入总计与向区十六届人大一次会议报告数相比增加3,473万元，各项目增减变化情况详见附表五。

国有资本经营预算支出总计4,277万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出161万元，国有企业资本金注入支出2,881万元，调出资金1,235万元；支出总计与向区十六届人大一次会议报告数相比增加416万元，各项目增减变化情况详见附表五。

以上收支相抵，2021年国有资本经营预算结余4,586万元，与向区十六届人大一次会议报告数相比增加3,057万元。

（四）全区政府债务情况

经省政府批准，我区2021年末政府债务限额2,192,497万元，其中：一般债务限额455,702万元，专项债务限额1,736,795万元。

截止2021年底，我区政府债务余额2,192,497万元，其中：一般债务余额455,702万元；专项债务余额1,736,795万元。全区债务余额均控制在省政府核定的政府债务限额以内。

二、2021年预算执行效果及落实区人大决议情况

2021年，面对深刻复杂变化的发展环境，区财税部门在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，持续调整优化支出结构，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌提供财力支撑。

（一）聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力

一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，加强财税部门联动，强化税费收入形势研判，掌控财政收入的主动权。在抓好重点税源的同时，不放松对小税源、零散税源的管理，做到芝麻西瓜一起抓，确保税收收入依法征收、应收尽收。二是向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接，争取地方政府债券转贷资金568,076万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是推进资源统筹。加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度，健全预算安排统筹机制，加强结余结转资金管理，盘活存量资金，提高资金使用效益。

（二）聚焦纾困惠企，协同共进推动经济发展

一是抓实抓细政策落地。全面落实中央、省、市应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的各项延长政策措施，突出财政政策的连续性和导向性，全年共计新增减税降费8亿元。二是兑现各类惠企政策。强化部门协同，采取靶向施策管理，个性化帮助企业解决实际问题，全年拨付各类纾困贷款贴息、创业担保贷款贴息、企业帮扶和招商引资等涉企资金27,040万元；全年政策性担保贷款规模达29,545万元。三是持续优化营商环境。试点开展政府采购合同融资业务，搭建政府采购电子化招标信息平台，着力解决企业融资难、信息不对称、经营成本高等难点问题。四是切实加强财源建设。把服务重点税源企业纳入到部门和街道绩效考核目标，推动服务走访机制常态化；紧盯土地出让和项目开工建设，确保拿地企业和政策内施工企业属地纳税；加快存量企业支持政策的修订完善，努力打造更优政策软环境。

（三）聚焦服务供给，点面结合增进民生福祉

不折不扣落实党政机关过“紧日子”要求，统筹三本预算，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。其中：一般公共预算中用于民生方面的支出863,743万元，占一般公共预算支出总额的77.9%。一是聚焦发展“软实力”。安排教育、科技创新、文化旅游相关支出310,107万元。坚持把教育事业摆在优先位置，推进基础教育普惠优质发展；助力打造“科创强区”，推动产业转型升级；助力历史文化街区和文旅品牌打造，推进区街公共文化服务一体建设。二是增强社会“保障力”。安排卫生健康、社会保障和就业支出323,801万元，重点保障常态化疫情防控开展，提高基本公共卫生经费保障标准，落实社区工作者薪酬改革待遇，支持搭建为老服务平台，加大就业创业帮扶力度，构建更优质均衡的社会保障和公共服务体系。三是提升城区“吸引力”。统筹安排城乡社区、住房保障、城市基础设施配套费及政府专项债券等建设相关支出760,708万元，大力推进城市有机更新，推动老旧小区改造，支持大气污染防治、垃圾分类、道路街区绿化等工作开展，建设宜业宜居品质城区。四是筑牢安全“硬防线”。安排公共安全和基层社会治理支出130,174万元，增强基层治理能力，完善立体治安防控体系，充分保障扫黑除恶、普法宣传、司法援助、纠纷调解资金需求，加大安全生产、食品监管和火灾隐患排查整治等财政投入，确保城市安全运行和社会和谐稳定，推进更高水平的平安武昌建设。

（四）聚焦改革创新，多措并举提升管理水平

一是推进预算管理一体化建设。制定实施预算管理一体化系统落地工作方案，提高预算项目储备、预算编审、预算调整、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现财政预算管理“制度+技术”的变革，全面提升财政管理改革“新能力”。二是抓好直达资金落实。制定财政直达资金动态监控工作规程，对直达资金分配、使用、管理全流程进行规范，促进资金快速落实到位、规范安全高效使用。三是加强财政预算全程监督。开展预决算公开专项检查、会计信息质量评估、预算执行情况绩效评价等监督管理工作，开展中央对地方转移支付资金绩效自评，不断推进财政资金透明、安全、高效运行。

三、进一步加强和改进预决算管理的工作措施

2021年各部门认真贯彻落实区委的决策部署，落实区十六届人大一次会议决议，做好审计查出问题的整改工作，预算执行情况总体良好。下一步，我们将全面落实区委十三届四次全会和区第十六届人大常委会第九次主任会议精神，充分发挥财政职能作用，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保全年财政平稳运行。

（一）全力以赴稳经济，保持经济运行在合理区间

认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求和中央、省、市、区有关稳经济一揽子政策措施，切实履行财政职能。一是落实新的组合式税费支持政策，让减税降费的“真金白银”尽早落到企业、惠及个人，更好实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。二是围绕区委“1+8+N”产业定位，进一步明确各部门、各街道经济发展和协税护税工作职责，形成全区合力齐抓财政收入的稳定格局。三是修订完善产业扶持政策，进一步加大对招商引资、科技创新和双碳经济工作的支持，持续做好企业对接服务，打造更加优质的经济发展环境，筑牢财政平稳可持续运行基础。

（二）全力以赴提效能，进一步优化财政支出结构

实施积极的财政政策，提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，坚持在发展中保障和改善民生。一是继续落实党政机关过“紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约，严格控制和压减一般性支出，严格坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，严格把控预算支出关口。二是硬化预算刚性约束，严格按规定批复下达预算，严格按照预算安排支出，强化预算对执行的控制。三是落实好常态化的财政资金直达机制，用科学的技术手段更有效、更安全、更精细的管理财政工作，更好地发挥出财政资金使用效益。

（三）全力以赴促改革，构建现代预算制度体系框架

落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，力争通过深化改革更好地将制度优势转化为治理效能，逐步建立现代预算制度体系框架。一是强化绩效管理，坚持把绩效管理作为预算管理的核心环节，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，突出绩效导向，提高项目资金的使用绩效和政策实施效果。二是防范财政风险，加强财政可承受能力评估，强化政府债务监管，根据事业发展需要与财政供给可能，更加合理安排支出，增强财政可持续性。三是提高财政透明度，持续推进预算信息公开，主动接受人大依法监督和政协民主监督，配合审计监督，接受社会监督。

主任、各位副主任，各位委员：2022年是“十四五”规划的深化之年，也是党的二十大召开之年。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，保持战略定力，发挥财政职能，坚持稳字当头、稳中求进，扎实推动武昌高质量发展。