——2022年11月30日在武汉市武昌区第十六届人大常委会第7次会议上

区财政局局长  孙红

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告2022年财政预算收支的调整情况，请予审议。

一、预算调整的原因

区十六届人大一次会议审查批准了武昌区2022年财政预算，预算执行过程中，由于以下原因需对预算进行调整：一是受经济下行及增值税留抵退税扩围政策影响，地方一般公共预算收入比年初预算减少；二是上级转移支付收入和上年专项结余资金增加；三是地方政府债券转贷收入增加；四是政府性基金中土地出让收入增加；五是国有资本经营预算转移支付收入增加。

二、一般公共预算调整情况

（一）调整前情况

区十六届人大一次会议上通过的2022年一般公共预算收支平衡情况是：收入总计1,951,212万元，其中:地方一般公共预算收入1,489,000万元,转移性收入298,576万元，地方政府一般债券转贷收入16,800万元，调入资金51,261万元，动用预算稳定调节基金95,575万元。支出总计1,951,212万元，其中：地方一般公共预算支出1,099,120万元，上解支出5,651万元，专项上解支出17,792万元，上解省财力157,095万元，上解市财力647,554万元，一般债务还本支出24,000万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）资金来源调整情况

一般公共预算收入总计由年初预算1,951,212万元调整为1,888,380万元，净减少62,832万元，具体调整情况如下：

1.地方一般公共预算收入由1,489,000万元调整为1,289,300万元，减少199,700万元。

2.转移性收入由298,576万元调整为402,289万元，增加103,713万元。包括：一般性转移支付增加78,713万元，专项转移支付增加25,000万元。

3.地方政府一般债务转贷收入由16,800万元调整为56,800万元，增加40,000万元，为新增债券转贷收入。

4.调入资金由51,261万元调整为11,299万元，减少39,962万元。包括：政府性基金预算调入减少40,000万元，国有资本经营预算调入增加38万元。

5.动用预算稳定调节基金由95,575万元调整为104,807万元，增加9,232万元。

6.上年专项结余年初预算未作安排，增加23,885万元。

（三）资金运用调整情况

一般公共预算支出总计由年初预算1,951,212万元调整为1,888,380万元，净减少62,832万元。具体调整情况如下：

1.区级一般公共预算支出由1,099,120万元调整为1,150,000万元，净增加50,880万元。其中新增支出146,029万元，调减支出95,149万元。

新增支出包括：

（1）新增债券转贷收入按申报用途用于武昌区滨江小学建设项目和大东门小学新建项目35,714万元，用于公共基础设施补短板项目4,286万元。

（2）新增疫情防控支出74,102万元，全年疫情防控支出达到105,000万元。

（3）出资首义科创母基金20,000万元。

（4）街道体制以奖代补资金3,300万元。

（5）基本民生保障、促进经济发展等上级专项结余按规定用途列支8,627万元。

调减支出包括： 

（1）事业人员奖金政策未明确，只进行部分预发，减少支出22,259万元。

（2）老旧小区改造项目减少支出41,500万元，经费来源渠道调整为地方政府专项债券转贷收入。

（3）压减一般性、非刚性支出及调整优化支出结构23,390万元。

（4）根据上级转移支付情况，减少教育费附加安排的学校建设经费8,000万元，通过积极争取地方政府一般债券支持学校新改扩建。

2.各项上解支出由年初预算828,092万元调整为714,380万元，净减少113,712万元，包括：专项上解增加4,528万元，上解省财力减少25,993万元，上解市财力减少92,247万元。

（四）调整后情况

调整后，全区2022年一般公共预算收入总计1,888,380万元，支出总计1,888,380万元，收支相抵，当年收支平衡。

三、政府性基金预算调整

（一）调整前情况

区十六届人大一次会议上通过的2022年政府性基金预算收支平衡情况是：收入总计753,878万元，其中：土地出让收入540,664万元，彩票公益金收入2,000万元，上年结余211,214万元。支出总计628,073万元，其中：城乡社区支出519,698万元，债务付息支出56,375万元，其他支出2,000万元；调出资金50,000万元。收支相抵，当年结余125,805万元。

（二）资金来源调整情况

政府性基金预算收入总计由年初预算753,878万元调整为1,316,773万元，净增加562,895万元，具体调整情况如下：

1.政府性基金收入年初预算未作安排，调增55,741万元，为政府专项债券使用单位上缴的应付债券利息。

2.政府性基金转移收入由542,664万元调整为1,091,463万元，净增加548,799万元。包括：

（1）国有土地使用权出让收入由540,664万元调整为734,090万元，增加193,426万元。其中，土地出让收入增加175,319万元，国有土地收益基金收入增加13,767万元，市拨建设款增加4,340万元。

（2）国家电影事业发展专项年初预算未作安排，增加321万元。

（3）彩票公益金由2,000万元调整为2,752万元，增加752万元。

（4）地方政府专项债券转贷收入年初预算未作安排，增加354,300万元，均为新增债券转贷收入。

3.上年结余由211,214万元调整为169,569万元，减少41,645万元。

（三）资金运用调整情况

政府性基金预算支出总计由年初预算628,073万元调整为1,173,077万元，净增加545,004万元，具体调整情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出增加321万元，主要用于资助国产影片放映及电影院纾困补贴。

2.城乡社区支出由519,698万元调整为736,106万元，净增加216,408万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的土地成本及相关建设支出。 

3.债务付息支出由56,375万元调整为67,241万元，增加10,866万元。

4.债务发行费用支出增加358万元。

5.其他支出由2,000万元调整为359,051万元，增加357,051万元，其中，彩票公益金安排的支出增加2,751万元，专项债券转贷收入按申报用途安排用于教育、医疗卫生、城市基础设施综合提升、老旧小区改造、武昌古城建设等项目支出354,300万元。

（四）调整后情况

调整后，政府性基金预算收入总计1,316,773万元，政府性基金预算支出总计1,173,077万元。收支相抵，政府性基金预算累计结余143,696万元。

四、国有资本经营预算调整

（一）调整前情况

区十六届人大一次会议上通过的2022年国有资本经营预算收支平衡情况是：收入总计5,733万元，其中：利润收入2,730万元，其他国有资本经营预算收入1,474万元，上年结余1,529万元。支出总计4,504万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出300万元，国有企业资本金注入2,943万元；调出资金1,261万元。收支相抵，当年结余1,229万元。

（二）资金来源调整情况

国有资本经营预算收入总计由年初预算5,733万元调整为10,490万元，净增加4,757万元，具体调整情况如下：

1.国有企业利润收入由2,730万元调整为3,276万元，增加546万元。

2.其他国有资本经营预算收入由1,474万元调整为1,054万元，减少420万元。

3.国有资本经营预算转移支付收入年初预算未作安排，调增1,574万元。

4.上年结余由1,529万元调整为4,586万元，增加3,057万元。

（三）资金运用调整情况

国有资本经营预算支出总计由年初预算4,504万元调整为4,603万元，净增加99万元，具体调整情况如下：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出由300万元调整为273万元，减少27万元。主要是根据实际需求，区档案馆国有企业人事档案管理支出减少。

2. 国有企业资本金注入由2,943万元调整为3,031万元，增加88万元。

3.调出资金由1,261万元调整为1,299万元，增加38万元。

（四）调整后情况

调整后，国有资本经营预算收入总计10,490万元，国有资本经营预算支出总计4,603万元。收支相抵，国有资本经营预算累计结余5,887万元，为国有企业退休人员社会化管理上级补助资金。

以上报告均为预计数，在调整预算后，对新增加或减少的市下专款及补助款我们将按规定如数列支，对新增加或减少的地方一般公共预算收入我们将相应增加或调减预算稳定调节基金，并向区人大常委会报告。