--2019年11月29日在武汉市武昌区第十五届人大常委会第二十五次会议上

区财政局局长  夏敬安

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告2019年财政预算收支的调整情况，请予审议。

一、预算调整的原因和预算平衡措施

区十五届人大四次会议审查批准了武昌区2019年财政预算，预算执行中由于资金来源发生以下变化，需对预算进行调整：一是贯彻落实国家更大规模的减税降费政策，地方一般公共预算收入完成年初预算有较大难度，需下调地方一般公共预算收入预期目标，同时根据省、市财政结算的规定相应减少上解省、市财力。二是地方政府债券转贷收入增加，包括：新发行一般债券转贷额度增加；用于偿还到期政府债券的再融资债券转贷额度增加（年初预算安排用于偿还到期政府债券的预算资金置换腾出）；地方政府专项债券转贷额度增加。三是上级转移支付收入和上年专项结余资金增加。四是国有资本经营预算收入增加。

为进一步贯彻落实积极的财政政策，根据《预算法》“统筹兼顾、收支平衡”的原则，对有指定用途的新增资金来源按规定列支，并采取增加动用预算稳定调节基金、从政府性基金预算调入资金等方式保障一般公共预算支出需求，实现财政收支平衡。

二、一般公共预算调整情况

（一）调整前情况

区十五届人大四次会议上通过的2019年一般公共预算收支平衡情况是：收入总计1,788,757万元，其中：地方一般公共预算收入1,470,220万元，转移性收入261,579万元，动用预算稳定调节基金56,958万元。支出总计1,788,757万元，其中：一般公共预算支出895,000万元，各项上解支出819,757万元，一般债务还本支出74,000万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）资金来源调整情况

1、地方一般公共预算收入由年初预算1,470,220万元调整为 1,351,100 万元，减少收入119,120万元，同比下降4.0%。

2、转移性收入由年初预算261,579 万元调整为 274,794 万元，增加 13,215 万元。包括：一般转移支付增加8,690万元，专项转移支付增加4,525万元。

3、地方政府一般债务转贷收入由0调整为83,516 万元，增加83,516 万元。包括：新增债券收入增加9,516 万元，再融资债券收入增加74,000万元。

4、上年专项结余由0调整为5,231万元，增加5,231万元。

5、动用预算稳定调节基金由56,958万元调整为66,071万元，增加9,113万元。

6、从政府性基金预算调入资金由0调整为50,000万元，增加50,000万元。

通过上述调整，一般公共预算收入总计为1,830,712万元，比年初预算增加41,955万元。

（三）资金运用调整情况

1、一般公共预算支出由年初预算895,000万元调整为1,012,469万元，同比增长5.2%，增加117,469万元。包括：

（1）上级专款4,525万元按要求如数列支。

（2）增加省实验中学改扩建支出76,000万元，用于征地拆迁及改善学校办学条件。

（3）修建健康路停车场建设支出9,516万元，用于完善城市基础设施，提升城市品质。

（4）上年专项结余5,231万元按规定用途列支，包括：创业担保贷款贴息支出238万元；节能减排循环经济发展支出532万元；长江沿线码头整治支出2,400万元；棚户区改造和公租房运行维护支出726万元；农垦专项补助支出1,335万元。

（5）上划机关事业单位养老保险基金缺口经费11,520万元。

（6）军运会安全保障经费7,192万元。

（7）上划自主择业军转干部保障经费1,064万元。

（8）大学毕业生租赁住房租金补贴及维护费1,656万元。

（9）工资正常晋级等人员经费765万元。

2、各项上解支出由819,757万元调整为744,243万元，减少75,514万元，包括：上解省财力减少18,341万元，上解市财力减少57,173万元。

通过上述调整，一般公共预算支出总计为1,830,712万元，比年初预算增加41,955万元。

（四）调整后情况

调整后，全区2019年一般公共预算收入总计1,830,712 万元，支出总计 1,830,712 万元，收支相抵，当年收支平衡。预算稳定调节基金累计滚存余额15,198万元。

三、政府性基金预算调整

（一）调整前情况

区十五届人大四次会议上通过的2019年政府性基金预算收支平衡情况是：收入总计1,752,427万元。包括：土地出让收入1,701,947万元，彩票公益金收入2,000万元，上年结余48,480万元。支出总计1,702,427万元。其中：城乡社区支出1,693,780万元，债务付息支出6,647万元，其他支出2,000万元。收支相抵，当年结余50,000万元。

（二）资金来源调整情况

地方政府专项债券转贷收入由0调整为88,495万元。通过调整，政府性基金预算收入总计为1,840,922万元，比年初预算增加88,495万元。

（三）资金运用调整情况

1、政府性基金支出由1,702,427万元调整为1,730,922万元，增加28,495万元。包括：

（1）明伦街及电车公司南棚户区改造项目88,495万元，为按照地方政府专项债券用途用于指定项目。

（2）国有土地使用权出让收入年初预算安排的支出减少60,000万元。

2、从政府性基金预算调出到一般公共预算数由0调整为50,000万元。

通过上述调整，政府性基金预算支出总计为1,780,922万元，比年初预算增加78,495万元。

（四）调整后情况

调整后，政府性基金预算收入总计1,840,922万元，政府性基金预算支出总计1,780,922万元。收支相抵，政府性基金预算当年结余60,000万元，累计滚存结余61,308万元。

四、国有资本经营预算调整

（一）调整前情况

区十五届人大四次会议上通过的2019年国有资本经营预算收支平衡情况是：收入总计944万元，包括：区级国有资本经营预算收入740万元，上年结余204万元。国有资本预算支出安排944万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）调整情况

国有资本经营预算收入由年初预算740万元调整为 3,759 万元，增加收入3,019万元，主要是区属国有企业上缴利润增加。通过上述调整，国有资本经营预算收入总计为3,963万元，比年初预算增加3,019万元。

国有资本经营预算支出由年初预算944万元调整为 3,963万元，增加支出3,019万元，主要是增加区属国有企业注册资本金，支持企业做大做强。

（三）调整后情况

调整后，全区2019年国有资本经营预算收支平衡情况是：收入总计3,963万元，支出总计3,963万元。收支相抵，当年收支平衡。

以上数字均为预计数，在调整预算后，对新增加或减少的市下专款及补助款我们将按规定如数列支或调减支出，对新增加或减少的地方一般公共预算收入我们将相应增加或调减支出，并向区人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，为确保实现全年工作目标，我们将继续严格执行《预算法》，认真落实《武昌区预算审查监督暂行办法》，进一步推进财税改革，强化预算管理，提高支出效能，确保实现全年财政收支平衡。