--2018年8月31日在武汉市武昌区第十五届人大常委会第13次会议上

区财政局局长  夏敬安

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议报告2018年财政预算的第一次调整情况，请予审议。

2017年12月29日，武昌区第十五届人民代表大会第二次会议通过的2018年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,601,953万元，其中：地方一般公共预算收入1,310,000万元，转移性收入241,875万元，动用预算稳定调节基金50,078万元。资金运用1,601,953万元，其中：一般公共预算支出860,000万元，各类上解支出733,953万元，一般债务还本支出8,000万元。以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

预算通过时，2017年预算尚未执行完毕，市区财政结算也未办理。根据2017年市区财政结算情况和今年上半年财政运行情况，需对2018年一般公共预算作出调整。

一、一般公共财政预算资金来源的调整

一般公共预算资金来源预计完成1,630,026万元，比向区人大十五届二次会议报告的1,601,953万元增加收入28,073万元，包括：

（一）预算稳定调节基金增加20,073万元。

2016年5月份，“营改增”全面实施、增值税分享比例调整带来上下级政府收入和财力的转移，在办理2016年市区财政结算时按新老两种体制分段结算。2017年全年执行新的财政体制，2017年财政结算口径在2016年的基础上必将有所调整，但在人代会前，市对区财政结算的口径还没有明确，本着谨慎性的原则，当年预计收支相抵后可安排预算稳定调节基金6,933万元。根据2017年财政收入完成情况和最终确定的结算口径，2017年结算实际安排预算稳定调节基金27,006万元，比预算数多20,073万元。

（二）省政府代理发行地方政府一般债券转贷资金增加8,000万元。

为推进我区微循环道路建设，2014年区环建公司向银行贷款300,000万元。2015年、2016年通过省政府代理发行地方政府债券的方式将该贷款置换成地方政府一般债券（2015年置换80,000万元，2016年置换220,000万元），其中2015年置换的80,000万元债券中有8,000万元将于2018年到期需要偿还，预算对偿债资金作出了安排。今年3月份，市财政增加我区地方政府一般债券转贷额度8,000万元（一年期）用于偿还今年到期的债务，原预算安排的偿债资金空出，可安排用于其他方面。

二、一般公共预算资金运用的调整

根据《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则，上述一般公共预算收入区级可用财力增加28,073万元，相应安排2018年财政支出。根据区委、区政府的重点工作，结合部门需求，安排如下：

(一) 增加武汉武昌文化创新发展有限责任公司注册资金20,000万元，用于承接区委、区政府发展战略，参与产业载体开发、园区运营管理、文创科技金融产业投资，促进产业融合互动发展。

(二) 增加城市建设资金8,073万元，用于七军会保障线路环境综合整治项目。

调整后全区一般公共预算支出888,073万元，同比增长4.5%。

三、一般公共预算收支平衡情况

调整后的全区2018年一般公共预算收支平衡情况是：资金来源1,630,026万元，其中：其中：地方一般公共预算收入1,310,000万元，转移性收入249,875万元，动用预算稳定调节基金70,151万元。资金运用1,630,026万元，其中：一般公共预算支出888,073万元，各类上解支出733,953万元，一般债务还本支出8,000万元。以上收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，以上2018年财政预算调整情况提请区人大常委会审议，预算执行中如有其他调整事项再专题报告。